南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-02-13) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5882 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-02-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-03 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-30 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-28 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-19 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-01-14 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-01-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-05 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |