南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-31) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5578 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-30 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-26 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-25 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-12-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-17 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-15 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-02 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-01 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-25 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-20 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-19 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-14 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-11-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-11-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-11-06 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-11-03 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-31 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-30 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-10-28 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-10-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-10-23 | 1.1153元 | 1.1153元 |