南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率94.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5232 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-09-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-15 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-09-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-09-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-09-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-09-09 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-08 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-09-04 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-09-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-02 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-09-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-27 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-25 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-20 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-08-18 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-08-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-08-10 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-08-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-29 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-27 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |