南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1708元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5317 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-23 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-21 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-15 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-14 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-03 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-25 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-24 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-22 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-06-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-05 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-05-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-21 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-20 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-18 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |