南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-02-13) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5882 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,846.11万 | 18.60% |
| (其中) 股票 | 9,846.11万 | 18.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.12亿 | 77.91% |
| (其中) 债券 | 4.12亿 | 77.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,429.71万 | 2.70% |
| 5 | 其他资产 | 265.35万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,504.96万 | 10.40% |
| 金融业 | 1,666.24万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686.49万 | 1.30% |
| 采矿业 | 678.90万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 144.45万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.32万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.33万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.75万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.43万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.78%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 498.11万 | 0.94% |
| 非必需消费品 | 273.44万 | 0.52% |
| 工业 | 97.37万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 72.31万 | 0.14% |
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