南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1894元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5636 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,845.66万 | 21.17% |
| (其中) 股票 | 9,845.66万 | 21.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 75.87% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 75.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,366.09万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 6.41万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,090.73万 | 13.10% |
| 金融业 | 1,704.38万 | 3.67% |
| 采矿业 | 438.44万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.64万 | 0.52% |
| 建筑业 | 201.69万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.28万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.68万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 105.59万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.41万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.29万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 222.22万 | 0.48% |
| 非必需消费品 | 155.51万 | 0.33% |
| 科技 | 81.12万 | 0.17% |
| 能源 | 71.70万 | 0.15% |
| 金融 | 66.99万 | 0.14% |
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