南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1868元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率94.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5310 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,621.51万 | 22.21% |
| (其中) 股票 | 9,621.51万 | 22.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.23亿 | 74.53% |
| (其中) 债券 | 3.23亿 | 74.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,374.06万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 35.71万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,022.29万 | 16.21% |
| 金融业 | 897.96万 | 2.07% |
| 采矿业 | 481.44万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306.07万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.08万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.63万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.44万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 238.91万 | 0.55% |
| 非必需消费品 | 94.35万 | 0.22% |
| 科技 | 73.77万 | 0.17% |
| 金融 | 55.56万 | 0.13% |
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