南方誉享一年持有期混合A (011064.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1345元 (2025-12-31) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5578 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合C |
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南方誉享一年持有期混合A(011064) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 17.58% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 17.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.83亿 | 79.25% |
| (其中) 债券 | 4.83亿 | 79.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,609.72万 | 2.64% |
| 5 | 其他资产 | 123.87万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,881.44万 | 11.29% |
| 采矿业 | 804.75万 | 1.32% |
| 金融业 | 704.16万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.60万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.83万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 94.06万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.96万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.06万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 732.81万 | 1.20% |
| 非必需消费品 | 252.09万 | 0.41% |
| 科技 | 245.48万 | 0.40% |
| 材料 | 91.63万 | 0.15% |
| 金融 | 68.11万 | 0.11% |
| 工业 | 45.17万 | 0.07% |
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