汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6140 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-10-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-10-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-10-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-10-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-10-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-09-30 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-09-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-09-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-23 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-22 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-09-21 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-09-18 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-17 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-09-16 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-09-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-09-14 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-09-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-09-09 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-09-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-09-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-03 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-02 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-01 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-31 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-28 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-08-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-21 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-20 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-18 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-08-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-14 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-13 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-08-12 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-11 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-10 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-07 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-08-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-05 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-08-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-31 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-30 | 1.1691元 | 1.1691元 |