汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-03-03) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6559 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |