汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-03-09) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6768 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.50亿 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 20.50亿 | 94.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,830.63万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 8,830.63万 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,917.80万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 2,268.60万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.33亿 | 47.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88亿 | 8.63% |
| 金融业 | 7,023.52万 | 3.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.66万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,344.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.79%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.14亿 | 14.40% |
| 50 电信服务 | 2.53亿 | 11.59% |
| 25 可选消费 | 1.36亿 | 6.23% |
| 35 医疗保健 | 5,600.88万 | 2.57% |
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