汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6193 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.80亿 | 89.18% |
| (其中) 股票 | 17.80亿 | 89.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,565.87万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 5,565.87万 | 2.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,601.96万 | 3.31% |
| 4 | 其他资产 | 9,442.15万 | 4.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.51亿 | 52.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,791.97万 | 4.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.31万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,067.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.12%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 5.19亿 | 25.97% |
| 50 电信服务 | 7,951.35万 | 3.98% |
| 35 医疗保健 | 4,315.40万 | 2.16% |
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