汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0275元 (2025-12-11) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (6634 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.15亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 26.15亿 | 90.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.07亿 | 3.69% |
| 4 | 其他资产 | 160.92万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.14亿 | 41.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.91亿 | 10.02% |
| 金融业 | 1.20亿 | 4.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.06万 | 0.006% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,663.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.16%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 4.48亿 | 15.47% |
| 50 电信服务 | 2.96亿 | 10.22% |
| 25 可选消费 | 1.61亿 | 5.54% |
| 35 医疗保健 | 8,509.20万 | 2.94% |
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