汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3429元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率278.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4734 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.01亿 | 84.22% |
| (其中) 股票 | 14.01亿 | 84.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 14.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,599.96万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.46亿 | 44.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,857.37万 | 5.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.57万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,387.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.05%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2.26亿 | 13.57% |
| 50 电信服务 | 2.12亿 | 12.74% |
| 25 可选消费 | 7,654.43万 | 4.60% |
| 35 医疗保健 | 5,215.15万 | 3.14% |
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