汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-03-03) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6495 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 335.44% | 37.17亿元 | 39.13亿元 | 20.57亿元 | 20.20亿元 |
| 2024-12-31 | 268.71% | 58.53亿元 | 58.75亿元 | 20.26亿元 | 19.37亿元 |
| 2024-06-30 | 240.19% | 26.64亿元 | 26.58亿元 | 19.43亿元 | 19.64亿元 |