汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6193 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 174.93% | 9.47亿元 | 21.62亿元 | 17.80亿元 | 16.56亿元 |
| 2025-12-31 | 278.66% | 52.99亿元 | 67.53亿元 | 20.50亿元 | 19.16亿元 |
| 2025-06-30 | 335.44% | 37.17亿元 | 39.13亿元 | 20.57亿元 | 20.20亿元 |
| 2024-12-31 | 268.71% | 58.53亿元 | 58.75亿元 | 20.26亿元 | 19.37亿元 |