汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6140 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.90% | 0.10% | 1.60万 | 10.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.93% | 0.07% | 2.44万 | 7.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.54% | 0.46% | 3.63万 | 5.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.56% | 0.44% | 3.82万 | 5.08万元 | -- |