汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3064元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率278.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (5018 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-29 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-28 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-22 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-21 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-13 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-09 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-30 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-20 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-16 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |