汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6160元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率278.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (3126 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-24 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-23 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-22 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-18 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-17 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-16 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-15 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-12 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-11 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-10 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-06-09 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-06-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-05 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-06-04 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-03 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-06-02 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-06-01 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-05-29 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-28 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-05-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-26 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-25 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-22 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-20 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-19 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-18 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-14 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-13 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-12 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-08 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-04-29 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-28 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-04-22 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-21 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-17 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-04-16 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-15 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |