汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0926元 (2026-03-03) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6589 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 19.16亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 25.45亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 20.20亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 20.54亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 19.37亿 | 31.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 20.97亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 19.64亿 | 33.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.94亿 | 34.60亿元 | -- |