汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6186 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 16.56亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 14.59亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 19.16亿 | 18.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 25.45亿 | 23.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 20.20亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 20.54亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 19.37亿 | 31.84亿元 | -- |