汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0634元 (2026-03-09) 基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率335.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6768 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-02-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-02-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-02-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-09 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-05 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-02-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-13 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-09 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |