汇添富互联网核心资产六个月持有混合A (011021.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理沈若雨基金类型混合型成立日期2021-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率174.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6140 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
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汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,100.96万元 | 1.20% | 183.49万元 | 0.20% |
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,873.00万元 | 1.20% | 478.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,341.38万元 | 1.20% | 223.56万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,575.48万元 | 1.20% | 429.25万元 | 0.20% |