国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0881元 | 1.1781元 |
| 2026-08-26 | 1.0886元 | 1.1786元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2026-08-24 | 1.0891元 | 1.1791元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.1788元 |
| 2026-08-20 | 1.0889元 | 1.1789元 |
| 2026-08-19 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2026-08-18 | 1.0893元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2026-08-14 | 1.0884元 | 1.1784元 |
| 2026-08-13 | 1.0883元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 1.0880元 | 1.1780元 |
| 2026-08-11 | 1.0880元 | 1.1780元 |
| 2026-08-10 | 1.0883元 | 1.1783元 |
| 2026-08-07 | 1.0881元 | 1.1781元 |
| 2026-08-06 | 1.0878元 | 1.1778元 |
| 2026-08-05 | 1.0874元 | 1.1774元 |
| 2026-08-04 | 1.0874元 | 1.1774元 |
| 2026-08-03 | 1.0872元 | 1.1772元 |
| 2026-07-31 | 1.0871元 | 1.1771元 |
| 2026-07-30 | 1.0869元 | 1.1769元 |
| 2026-07-29 | 1.0864元 | 1.1764元 |
| 2026-07-28 | 1.0863元 | 1.1763元 |
| 2026-07-27 | 1.0864元 | 1.1764元 |
| 2026-07-24 | 1.0865元 | 1.1765元 |
| 2026-07-23 | 1.0864元 | 1.1764元 |
| 2026-07-22 | 1.0866元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.1761元 |
| 2026-07-20 | 1.0860元 | 1.1760元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.1761元 |
| 2026-07-16 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2026-07-15 | 1.0859元 | 1.1759元 |
| 2026-07-14 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2026-07-13 | 1.0856元 | 1.1756元 |
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.0856元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.1755元 |
| 2026-07-03 | 1.0849元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.1746元 |
| 2026-06-30 | 1.0854元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.1750元 |
| 2026-06-25 | 1.0849元 | 1.1749元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.1743元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.1742元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.1744元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.1745元 |