国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3896 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券(007342) |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.1745元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.1744元 |
| 2026-05-27 | 1.0842元 | 1.1742元 |
| 2026-05-26 | 1.0832元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.1724元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.0822元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.1721元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.0806元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.0801元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.0800元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.1704元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.1697元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.0788元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.1686元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.1680元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.1678元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.1674元 |
| 2026-04-03 | 1.0768元 | 1.1668元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.1662元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-03-31 | 1.0763元 | 1.1663元 |
| 2026-03-30 | 1.0763元 | 1.1663元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.1656元 |
| 2026-03-26 | 1.0755元 | 1.1655元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.1654元 |
| 2026-03-24 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-23 | 1.0752元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.1652元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.1646元 |