国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0744元 (2026-03-04) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3956 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券A |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.1644元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.1640元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.1639元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.1633元 |
| 2026-02-26 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-02-25 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-02-24 | 1.0738元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-02-12 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.1632元 |
| 2026-02-10 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-02-09 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-02-06 | 1.0726元 | 1.1626元 |
| 2026-02-05 | 1.0721元 | 1.1621元 |
| 2026-02-04 | 1.0718元 | 1.1618元 |
| 2026-02-03 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-02-02 | 1.0718元 | 1.1618元 |
| 2026-01-30 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-01-29 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-01-28 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-01-27 | 1.0714元 | 1.1614元 |
| 2026-01-26 | 1.0717元 | 1.1617元 |
| 2026-01-23 | 1.0716元 | 1.1616元 |
| 2026-01-22 | 1.0712元 | 1.1612元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.1613元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.1609元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.1604元 |
| 2026-01-16 | 1.0702元 | 1.1602元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2026-01-14 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2026-01-13 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2026-01-12 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2026-01-09 | 1.0692元 | 1.1592元 |
| 2026-01-08 | 1.0690元 | 1.1590元 |
| 2026-01-07 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2026-01-06 | 1.0688元 | 1.1588元 |
| 2026-01-05 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2025-12-31 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-12-30 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2025-12-29 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.1604元 |
| 2025-12-25 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-12-24 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-12-23 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-12-22 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.1601元 |
| 2025-12-18 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2025-12-17 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.1588元 |