国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0800元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3950 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券(007342) |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.15% | 0.28% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | 0.02% | -0.53% | -0.02% | 0.63% | 0.009% | 0.22% | -0.08% | -0.24% | -0.17% | 0.38% | -0.009% | 0.009% | 0.21% |
| 2024 | 0.41% | 0.52% | 0.22% | 0.31% | 0.44% | 0.46% | 0.47% | -0.05% | -0.18% | 0.17% | 0.49% | 1.01% | 4.33% |
| 2023 | 0.02% | 0.06% | 0.51% | 0.30% | 0.57% | 0.34% | 0.18% | 0.35% | -0.15% | 0.05% | 0.07% | 0.78% | 3.14% |
| 2022 | 0.35% | 0.08% | 0% | 0.45% | 0.57% | 0.05% | 0.68% | 0.66% | 0.06% | 0.45% | -0.63% | 0.21% | 2.95% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.43% | 0.71% | 0.14% | 0.34% | 0.16% | 0.11% | -0.010% | 0.56% | 0.38% | 2.86% |