估值
净值&收盘价
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银顺臻纯债债券C
(011007.jj )
申
基金经理
李鸥
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-01
总资产规模
18.90万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0881
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3840 / 7439)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银顺臻纯债债券A
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 基金投资策略和运作
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