估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银顺臻纯债债券C
(011007.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
李鸥
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-01
总资产规模
10.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0800
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3950 / 7280)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银顺臻纯债债券(007342)
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史资产组合