国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0696元 (2025-12-17) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3781 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 25.30亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 25.30亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 157.11万 | 0.06% |
加载中......