国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 18.90万 | 17.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 10.20万 | 9.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.63万 | 8.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.52万 | 8.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 50.42万 | 45.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 35.59万 | 32.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 61.34万 | 55.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 25.86万 | 23.74万元 | -- |