国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0703元 (2025-12-23) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3814 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券A |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 9.52万 | 8.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 50.42万 | 45.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 35.59万 | 32.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 61.34万 | 55.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 25.86万 | 23.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.06万 | 12.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.36万 | 11.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.93万 | 3.70万元 | -- |