国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 申	基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模18.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3840 / 7439)
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-18	2025-07-18	0.04 元	45.39万	1.82万元	3.60%	3.60%
2023-12-11	2023-12-11	0.05 元	5,703.00	285.15元	4.53%	4.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。