国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 309.88万元 | 0.30% | 103.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 309.88万元 | 0.30% | 103.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 631.19万元 | 0.30% | 210.40万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 631.19万元 | 0.30% | 210.40万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.75万元 | 0.30% | 105.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.75万元 | 0.30% | 105.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 625.13万元 | 0.30% | 208.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 625.13万元 | 0.30% | 208.38万元 | 0.10% |