国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0701元 (2025-12-19) 基金经理李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3797 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券A |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.1601元 |
| 2025-12-18 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2025-12-17 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2025-12-16 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2025-12-15 | 1.0688元 | 1.1588元 |
| 2025-12-12 | 1.0693元 | 1.1593元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-12-10 | 1.0694元 | 1.1594元 |
| 2025-12-09 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2025-12-05 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.1580元 |
| 2025-12-03 | 1.0691元 | 1.1591元 |
| 2025-12-02 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2025-12-01 | 1.0698元 | 1.1598元 |
| 2025-11-28 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2025-11-27 | 1.0693元 | 1.1593元 |
| 2025-11-26 | 1.0696元 | 1.1596元 |
| 2025-11-25 | 1.0702元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.0704元 | 1.1604元 |
| 2025-11-21 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-11-20 | 1.0704元 | 1.1604元 |
| 2025-11-19 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-11-18 | 1.0704元 | 1.1604元 |
| 2025-11-17 | 1.0703元 | 1.1603元 |
| 2025-11-14 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2025-11-13 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2025-11-12 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-11-10 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2025-11-07 | 1.0695元 | 1.1595元 |
| 2025-11-06 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-11-05 | 1.0700元 | 1.1600元 |
| 2025-11-04 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2025-11-03 | 1.0699元 | 1.1599元 |
| 2025-10-31 | 1.0697元 | 1.1597元 |
| 2025-10-30 | 1.0689元 | 1.1589元 |
| 2025-10-29 | 1.0685元 | 1.1585元 |
| 2025-10-28 | 1.0684元 | 1.1584元 |
| 2025-10-27 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2025-10-24 | 1.0674元 | 1.1574元 |
| 2025-10-23 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2025-10-22 | 1.0677元 | 1.1577元 |
| 2025-10-21 | 1.0676元 | 1.1576元 |
| 2025-10-20 | 1.0673元 | 1.1573元 |
| 2025-10-17 | 1.0677元 | 1.1577元 |
| 2025-10-16 | 1.0670元 | 1.1570元 |
| 2025-10-15 | 1.0669元 | 1.1569元 |
| 2025-10-14 | 1.0669元 | 1.1569元 |
| 2025-10-13 | 1.0669元 | 1.1569元 |