国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0800元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3950 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券(007342) |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0800元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-23 | 1.0800元 | 1.1700元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.1704元 |
| 2026-04-21 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2026-04-20 | 1.0799元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.1697元 |
| 2026-04-16 | 1.0790元 | 1.1690元 |
| 2026-04-15 | 1.0788元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.0786元 | 1.1686元 |
| 2026-04-13 | 1.0784元 | 1.1684元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.1680元 |
| 2026-04-09 | 1.0777元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.0778元 | 1.1678元 |
| 2026-04-07 | 1.0774元 | 1.1674元 |
| 2026-04-03 | 1.0768元 | 1.1668元 |
| 2026-04-02 | 1.0762元 | 1.1662元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.1661元 |
| 2026-03-31 | 1.0763元 | 1.1663元 |
| 2026-03-30 | 1.0763元 | 1.1663元 |
| 2026-03-27 | 1.0756元 | 1.1656元 |
| 2026-03-26 | 1.0755元 | 1.1655元 |
| 2026-03-25 | 1.0754元 | 1.1654元 |
| 2026-03-24 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-23 | 1.0752元 | 1.1652元 |
| 2026-03-20 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-19 | 1.0753元 | 1.1653元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.1652元 |
| 2026-03-17 | 1.0746元 | 1.1646元 |
| 2026-03-16 | 1.0744元 | 1.1644元 |
| 2026-03-13 | 1.0747元 | 1.1647元 |
| 2026-03-12 | 1.0746元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.0741元 | 1.1641元 |
| 2026-03-10 | 1.0741元 | 1.1641元 |
| 2026-03-09 | 1.0740元 | 1.1640元 |
| 2026-03-06 | 1.0746元 | 1.1646元 |
| 2026-03-05 | 1.0745元 | 1.1645元 |
| 2026-03-04 | 1.0744元 | 1.1644元 |
| 2026-03-03 | 1.0740元 | 1.1640元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.1639元 |
| 2026-02-27 | 1.0733元 | 1.1633元 |
| 2026-02-26 | 1.0731元 | 1.1631元 |
| 2026-02-25 | 1.0736元 | 1.1636元 |
| 2026-02-24 | 1.0738元 | 1.1638元 |
| 2026-02-13 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-02-12 | 1.0734元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.0732元 | 1.1632元 |