国投瑞银顺臻纯债债券C (011007.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3820 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺臻纯债债券(007342) |
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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2026-07-07 | 1.0856元 | 1.1756元 |
| 2026-07-06 | 1.0855元 | 1.1755元 |
| 2026-07-03 | 1.0849元 | 1.1749元 |
| 2026-07-02 | 1.0848元 | 1.1748元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.1746元 |
| 2026-06-30 | 1.0854元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.0850元 | 1.1750元 |
| 2026-06-25 | 1.0849元 | 1.1749元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.1743元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.1742元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.1744元 |
| 2026-06-18 | 1.0845元 | 1.1745元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.1742元 |
| 2026-06-16 | 1.0837元 | 1.1737元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.0828元 | 1.1728元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.1723元 |
| 2026-06-10 | 1.0828元 | 1.1728元 |
| 2026-06-09 | 1.0835元 | 1.1735元 |
| 2026-06-08 | 1.0840元 | 1.1740元 |
| 2026-06-05 | 1.0844元 | 1.1744元 |
| 2026-06-04 | 1.0848元 | 1.1748元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.1745元 |
| 2026-06-02 | 1.0847元 | 1.1747元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.0845元 | 1.1745元 |
| 2026-05-28 | 1.0844元 | 1.1744元 |
| 2026-05-27 | 1.0842元 | 1.1742元 |
| 2026-05-26 | 1.0832元 | 1.1732元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.1724元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.0821元 | 1.1721元 |
| 2026-05-20 | 1.0822元 | 1.1722元 |
| 2026-05-19 | 1.0821元 | 1.1721元 |
| 2026-05-18 | 1.0815元 | 1.1715元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1711元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.1713元 |
| 2026-05-12 | 1.0809元 | 1.1709元 |
| 2026-05-11 | 1.0806元 | 1.1706元 |
| 2026-05-08 | 1.0801元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.1699元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1695元 |
| 2026-04-30 | 1.0800元 | 1.1700元 |
| 2026-04-29 | 1.0802元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.1695元 |