华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1390元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.1387元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.2401元 |
| 2026-06-17 | 1.1378元 | 1.2400元 |
| 2026-06-16 | 1.1376元 | 1.2398元 |
| 2026-06-15 | 1.1375元 | 1.2397元 |
| 2026-06-12 | 1.1371元 | 1.2393元 |
| 2026-06-11 | 1.1370元 | 1.2392元 |
| 2026-06-10 | 1.1368元 | 1.2390元 |
| 2026-06-09 | 1.1367元 | 1.2389元 |
| 2026-06-08 | 1.1366元 | 1.2388元 |
| 2026-06-05 | 1.1362元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.1360元 | 1.2382元 |
| 2026-06-03 | 1.1359元 | 1.2381元 |
| 2026-06-02 | 1.1358元 | 1.2380元 |
| 2026-06-01 | 1.1356元 | 1.2378元 |
| 2026-05-29 | 1.1352元 | 1.2374元 |
| 2026-05-28 | 1.1351元 | 1.2373元 |
| 2026-05-27 | 1.1350元 | 1.2372元 |
| 2026-05-26 | 1.1348元 | 1.2370元 |
| 2026-05-25 | 1.1347元 | 1.2369元 |
| 2026-05-22 | 1.1343元 | 1.2365元 |
| 2026-05-21 | 1.1341元 | 1.2363元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.2362元 |
| 2026-05-19 | 1.1339元 | 1.2361元 |
| 2026-05-18 | 1.1337元 | 1.2359元 |
| 2026-05-15 | 1.1333元 | 1.2355元 |
| 2026-05-14 | 1.1332元 | 1.2354元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.1329元 | 1.2351元 |
| 2026-05-11 | 1.1328元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.1324元 | 1.2346元 |
| 2026-05-07 | 1.1322元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.1321元 | 1.2343元 |
| 2026-04-30 | 1.1313元 | 1.2335元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.2334元 |
| 2026-04-28 | 1.1310元 | 1.2332元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.2331元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.1304元 | 1.2326元 |
| 2026-04-22 | 1.1302元 | 1.2324元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.2323元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.2321元 |
| 2026-04-17 | 1.1295元 | 1.2317元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.2316元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.2315元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.2313元 |