华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1324元 | 1.2346元 |
| 2026-05-07 | 1.1322元 | 1.2344元 |
| 2026-05-06 | 1.1321元 | 1.2343元 |
| 2026-04-30 | 1.1313元 | 1.2335元 |
| 2026-04-29 | 1.1312元 | 1.2334元 |
| 2026-04-28 | 1.1310元 | 1.2332元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.2331元 |
| 2026-04-24 | 1.1305元 | 1.2327元 |
| 2026-04-23 | 1.1304元 | 1.2326元 |
| 2026-04-22 | 1.1302元 | 1.2324元 |
| 2026-04-21 | 1.1301元 | 1.2323元 |
| 2026-04-20 | 1.1299元 | 1.2321元 |
| 2026-04-17 | 1.1295元 | 1.2317元 |
| 2026-04-16 | 1.1294元 | 1.2316元 |
| 2026-04-15 | 1.1293元 | 1.2315元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.2313元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.1286元 | 1.2308元 |
| 2026-04-09 | 1.1285元 | 1.2307元 |
| 2026-04-08 | 1.1283元 | 1.2305元 |
| 2026-04-07 | 1.1282元 | 1.2304元 |
| 2026-04-03 | 1.1276元 | 1.2298元 |
| 2026-04-02 | 1.1275元 | 1.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.2296元 |
| 2026-03-31 | 1.1272元 | 1.2294元 |
| 2026-03-30 | 1.1271元 | 1.2293元 |
| 2026-03-27 | 1.1267元 | 1.2289元 |
| 2026-03-26 | 1.1266元 | 1.2288元 |
| 2026-03-25 | 1.1264元 | 1.2286元 |
| 2026-03-24 | 1.1263元 | 1.2285元 |
| 2026-03-23 | 1.1262元 | 1.2284元 |
| 2026-03-20 | 1.1258元 | 1.2280元 |
| 2026-03-19 | 1.1256元 | 1.2278元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.2277元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.2276元 |
| 2026-03-16 | 1.1252元 | 1.2274元 |
| 2026-03-13 | 1.1248元 | 1.2270元 |
| 2026-03-12 | 1.1247元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.1246元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.1244元 | 1.2266元 |
| 2026-03-09 | 1.1243元 | 1.2265元 |
| 2026-03-06 | 1.1239元 | 1.2261元 |
| 2026-03-05 | 1.1238元 | 1.2260元 |
| 2026-03-04 | 1.1236元 | 1.2258元 |
| 2026-03-03 | 1.1235元 | 1.2257元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.2256元 |
| 2026-02-27 | 1.1230元 | 1.2252元 |
| 2026-02-26 | 1.1228元 | 1.2250元 |
| 2026-02-25 | 1.1227元 | 1.2249元 |
| 2026-02-24 | 1.1226元 | 1.2248元 |