华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.2166元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.2165元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.2161元 |
| 2025-12-18 | 1.1137元 | 1.2159元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.2158元 |
| 2025-12-16 | 1.1135元 | 1.2157元 |
| 2025-12-15 | 1.1133元 | 1.2155元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.2151元 |
| 2025-12-11 | 1.1128元 | 1.2150元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.2149元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.2147元 |
| 2025-12-08 | 1.1124元 | 1.2146元 |
| 2025-12-05 | 1.1120元 | 1.2142元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.2141元 |
| 2025-12-03 | 1.1417元 | 1.2139元 |
| 2025-12-02 | 1.1416元 | 1.2138元 |
| 2025-12-01 | 1.1415元 | 1.2137元 |
| 2025-11-28 | 1.1411元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 1.1409元 | 1.2131元 |
| 2025-11-26 | 1.1408元 | 1.2130元 |
| 2025-11-25 | 1.1407元 | 1.2129元 |
| 2025-11-24 | 1.1405元 | 1.2127元 |
| 2025-11-21 | 1.1401元 | 1.2123元 |
| 2025-11-20 | 1.1400元 | 1.2122元 |
| 2025-11-19 | 1.1399元 | 1.2121元 |
| 2025-11-18 | 1.1397元 | 1.2119元 |
| 2025-11-17 | 1.1396元 | 1.2118元 |
| 2025-11-14 | 1.1392元 | 1.2114元 |
| 2025-11-13 | 1.1391元 | 1.2113元 |
| 2025-11-12 | 1.1389元 | 1.2111元 |
| 2025-11-11 | 1.1388元 | 1.2110元 |
| 2025-11-10 | 1.1387元 | 1.2109元 |
| 2025-11-07 | 1.1383元 | 1.2105元 |
| 2025-11-06 | 1.1381元 | 1.2103元 |
| 2025-11-05 | 1.1380元 | 1.2102元 |
| 2025-11-04 | 1.1379元 | 1.2101元 |
| 2025-11-03 | 1.1377元 | 1.2099元 |
| 2025-10-31 | 1.1373元 | 1.2095元 |
| 2025-10-30 | 1.1372元 | 1.2094元 |
| 2025-10-29 | 1.1371元 | 1.2093元 |
| 2025-10-28 | 1.1369元 | 1.2091元 |
| 2025-10-27 | 1.1368元 | 1.2090元 |
| 2025-10-24 | 1.1364元 | 1.2086元 |
| 2025-10-23 | 1.1363元 | 1.2085元 |
| 2025-10-22 | 1.1361元 | 1.2083元 |
| 2025-10-21 | 1.1360元 | 1.2082元 |
| 2025-10-20 | 1.1359元 | 1.2081元 |
| 2025-10-17 | 1.1355元 | 1.2077元 |
| 2025-10-16 | 1.1353元 | 1.2075元 |
| 2025-10-15 | 1.1352元 | 1.2074元 |