华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 495.10万元 | 0.15% | 165.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 967.99万元 | 0.15% | 322.66万元 | 0.05% |
| 2024-09-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 476.24万元 | 0.15% | 158.75万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |