华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模68.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1144元 (2025-12-23) 基金经理刘昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1131 / 7137)
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-04	2025-12-04	0.03 元	60.00亿	1.80亿元	2.63%	2.63%
2023-09-22	2023-09-22	0.0213 元	60.00亿	1.28亿元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。