华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1184元 | 1.2206元 |
| 2026-01-22 | 1.1183元 | 1.2205元 |
| 2026-01-21 | 1.1181元 | 1.2203元 |
| 2026-01-20 | 1.1180元 | 1.2202元 |
| 2026-01-19 | 1.1179元 | 1.2201元 |
| 2026-01-16 | 1.1175元 | 1.2197元 |
| 2026-01-15 | 1.1173元 | 1.2195元 |
| 2026-01-14 | 1.1172元 | 1.2194元 |
| 2026-01-13 | 1.1171元 | 1.2193元 |
| 2026-01-12 | 1.1170元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.1166元 | 1.2188元 |
| 2026-01-08 | 1.1164元 | 1.2186元 |
| 2026-01-07 | 1.1163元 | 1.2185元 |
| 2026-01-06 | 1.1162元 | 1.2184元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.2182元 |
| 2025-12-31 | 1.1154元 | 1.2176元 |
| 2025-12-30 | 1.1153元 | 1.2175元 |
| 2025-12-29 | 1.1152元 | 1.2174元 |
| 2025-12-26 | 1.1148元 | 1.2170元 |
| 2025-12-25 | 1.1147元 | 1.2169元 |
| 2025-12-24 | 1.1145元 | 1.2167元 |
| 2025-12-23 | 1.1144元 | 1.2166元 |
| 2025-12-22 | 1.1143元 | 1.2165元 |
| 2025-12-19 | 1.1139元 | 1.2161元 |
| 2025-12-18 | 1.1137元 | 1.2159元 |
| 2025-12-17 | 1.1136元 | 1.2158元 |
| 2025-12-16 | 1.1135元 | 1.2157元 |
| 2025-12-15 | 1.1133元 | 1.2155元 |
| 2025-12-12 | 1.1129元 | 1.2151元 |
| 2025-12-11 | 1.1128元 | 1.2150元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.2149元 |
| 2025-12-09 | 1.1125元 | 1.2147元 |
| 2025-12-08 | 1.1124元 | 1.2146元 |
| 2025-12-05 | 1.1120元 | 1.2142元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.2141元 |
| 2025-12-03 | 1.1417元 | 1.2139元 |
| 2025-12-02 | 1.1416元 | 1.2138元 |
| 2025-12-01 | 1.1415元 | 1.2137元 |
| 2025-11-28 | 1.1411元 | 1.2133元 |
| 2025-11-27 | 1.1409元 | 1.2131元 |
| 2025-11-26 | 1.1408元 | 1.2130元 |
| 2025-11-25 | 1.1407元 | 1.2129元 |
| 2025-11-24 | 1.1405元 | 1.2127元 |
| 2025-11-21 | 1.1401元 | 1.2123元 |
| 2025-11-20 | 1.1400元 | 1.2122元 |
| 2025-11-19 | 1.1399元 | 1.2121元 |
| 2025-11-18 | 1.1397元 | 1.2119元 |
| 2025-11-17 | 1.1396元 | 1.2118元 |
| 2025-11-14 | 1.1392元 | 1.2114元 |
| 2025-11-13 | 1.1391元 | 1.2113元 |