华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 68.00亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 67.26亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 66.55亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 65.91亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 65.21亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 64.52亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 63.83亿 | 60.00亿元 | -- |