华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1469元 | 1.2491元 |
| 2026-08-24 | 1.1468元 | 1.2490元 |
| 2026-08-21 | 1.1464元 | 1.2486元 |
| 2026-08-20 | 1.1463元 | 1.2485元 |
| 2026-08-19 | 1.1462元 | 1.2484元 |
| 2026-08-18 | 1.1460元 | 1.2482元 |
| 2026-08-17 | 1.1459元 | 1.2481元 |
| 2026-08-14 | 1.1455元 | 1.2477元 |
| 2026-08-13 | 1.1453元 | 1.2475元 |
| 2026-08-12 | 1.1452元 | 1.2474元 |
| 2026-08-11 | 1.1451元 | 1.2473元 |
| 2026-08-10 | 1.1449元 | 1.2471元 |
| 2026-08-07 | 1.1445元 | 1.2467元 |
| 2026-08-06 | 1.1444元 | 1.2466元 |
| 2026-08-05 | 1.1443元 | 1.2465元 |
| 2026-08-04 | 1.1441元 | 1.2463元 |
| 2026-08-03 | 1.1440元 | 1.2462元 |
| 2026-07-31 | 1.1436元 | 1.2458元 |
| 2026-07-30 | 1.1435元 | 1.2457元 |
| 2026-07-29 | 1.1434元 | 1.2456元 |
| 2026-07-28 | 1.1432元 | 1.2454元 |
| 2026-07-27 | 1.1431元 | 1.2453元 |
| 2026-07-24 | 1.1427元 | 1.2449元 |
| 2026-07-23 | 1.1426元 | 1.2448元 |
| 2026-07-22 | 1.1424元 | 1.2446元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.2445元 |
| 2026-07-20 | 1.1422元 | 1.2444元 |
| 2026-07-17 | 1.1418元 | 1.2440元 |
| 2026-07-16 | 1.1416元 | 1.2438元 |
| 2026-07-15 | 1.1415元 | 1.2437元 |
| 2026-07-14 | 1.1414元 | 1.2436元 |
| 2026-07-13 | 1.1412元 | 1.2434元 |
| 2026-07-10 | 1.1408元 | 1.2430元 |
| 2026-07-09 | 1.1407元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.1406元 | 1.2428元 |
| 2026-07-07 | 1.1404元 | 1.2426元 |
| 2026-07-06 | 1.1403元 | 1.2425元 |
| 2026-07-03 | 1.1399元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.1398元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.1396元 | 1.2418元 |
| 2026-06-30 | 1.1395元 | 1.2417元 |
| 2026-06-29 | 1.1394元 | 1.2416元 |
| 2026-06-26 | 1.1390元 | 1.2412元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.2410元 |
| 2026-06-24 | 1.1387元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.2401元 |
| 2026-06-17 | 1.1378元 | 1.2400元 |
| 2026-06-16 | 1.1376元 | 1.2398元 |