华商鸿盈87个月定期开放债券 (010976.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-01-20总资产规模66.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1208元 (2026-02-10) 基金经理刘昊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1267 / 7208)
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华商鸿盈87个月定期开放债券(010976) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	107.06亿	99.90%
	(其中) 债券	107.06亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	1,085.99万	0.10%

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