国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1754元 (2025-12-26) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5024 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4,723.35万 | 4,036.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4,632.56万 | 4,018.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,850.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,851.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.10亿 | 9,854.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.05亿 | 9,854.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 9,880.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.93亿 | 1.89亿元 | -- |