国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2025-12-19) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4844 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.43万元 | 0.60% | 5.40万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 65.67万元 | 0.60% | 10.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.19万元 | 0.60% | 5.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 117.75万元 | 0.60% | 19.62万元 | 0.10% |