国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1729元 (2025-12-19) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4844 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47% | 99.53% | 271.00 | 17.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 293.00 | 38.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.28% | 99.72% | 311.00 | 33.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.39% | 99.61% | 342.00 | 56.33万元 | -- |