国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1742元 (2025-12-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5525 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
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| 60 | 2021-05-21 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |