国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1742元 (2025-12-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5525 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604.86万 | 12.14% |
| (其中) 股票 | 604.86万 | 12.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,715.82万 | 54.52% |
| (其中) 债券 | 2,715.82万 | 54.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.37万 | 32.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.87万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 9.34万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 504.22万 | 10.12% |
| 金融业 | 69.58万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.60万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.47万 | 0.31% |
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