国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1742元 (2025-12-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4988 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.51% | 1,498.80万元 | 3,111.53万元 | 775.21万元 | 4,632.56万元 |
| 2024-12-31 | 66.29% | 5,420.21万元 | 9,598.55万元 | 2,405.69万元 | 1.13亿元 |
| 2024-06-30 | 74.79% | 2,303.91万元 | 5,543.30万元 | 2,793.23万元 | 1.05亿元 |