国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1730元 (2025-12-22) 基金经理张蕙显刘佃贵管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (4949 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -0.15% | 0.02% | -0.08% | 0.04% | 0.41% | 0.10% | 0.75% | 0.66% | 0.16% | -0.25% | 0.33% | 2.02% |
| 2024 | -1.11% | 3.41% | 0.15% | 1.70% | 0.42% | -0.14% | 0.15% | -1.07% | 5.82% | -0.05% | 0.75% | 2.29% | 12.80% |
| 2023 | 2.19% | -0.02% | 0.04% | 0.96% | -0.39% | 0.76% | 1.67% | -1.55% | -0.03% | -1.48% | -0.23% | -0.44% | 1.42% |
| 2022 | -2.72% | 0.39% | -2.77% | -0.45% | 1.70% | 1.41% | -1.26% | 0.10% | -0.73% | -1.15% | 1.91% | -0.11% | -3.73% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25% | 0.58% | 1.19% | 1.34% | -- |