国联安鑫元1个月持有混合A (010931.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1742元 (2025-12-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率99.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5637 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫元1个月持有混合C |
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国联安鑫元1个月持有混合A(010931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-12-25 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-23 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-22 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-19 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-18 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-11 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-10 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-09 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-05 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-02 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-28 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-11-27 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-11-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-11-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-19 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-11-17 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-14 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-11 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-11-04 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-10-31 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-30 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-10-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-10-28 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-10-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-10-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2025-10-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-10-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-10-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |