大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3285元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率42.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4347 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-08-28 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-08-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-08-26 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-25 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-08-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-08-21 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-08-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-08-19 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-08-18 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-17 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-14 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-08-12 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-08-11 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-08-10 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-08-07 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-08-06 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-05 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-04 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-08-03 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-07-31 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-30 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-07-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-22 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-17 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-07-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-15 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-07-14 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-13 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-09 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |