大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2962元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4734 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-09 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-07-07 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-06 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-24 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-23 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-17 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-16 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-15 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-02 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-01 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-08 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |