大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3359元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4395 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-23 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-31 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-30 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-27 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-26 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-25 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-03-24 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-20 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-19 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-18 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-17 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-13 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-03 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-10 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-02-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |