大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3504元 (2026-03-12) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4131 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 4.54亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 4.36亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 5.32亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 7.63亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8.13亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 9.31亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.67亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.24亿 | 6.75亿元 | -- |