大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3285元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率42.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4348 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 89.78% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 89.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,069.59万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 78.29万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 60.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 551.05万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442.73万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.61万 | 0.05% |
| 采矿业 | 16.47万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.81万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.15%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,042.15万 | 12.42% |
| 能源 | 1,826.66万 | 4.50% |
| 必需消费品 | 1,496.08万 | 3.69% |
| 房地产 | 1,069.70万 | 2.64% |
| 科技 | 990.02万 | 2.44% |
| 材料 | 594.92万 | 1.47% |
| 工业 | 7,365.00 | 0.002% |
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