大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3215元 (2025-12-23) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3746 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 82.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 16.96% |
| 3 | 其他资产 | 172.05万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 48.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,224.53万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.65万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 21.19万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 15.16万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31万 | 0.004% |
| 金融业 | 1.63万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,483.00 | 0.001% |
| 租赁和商务服务业 | 6,144.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,631.00 | 0.0004% |
| 建筑业 | 2,470.00 | 0.0004% |
| 采矿业 | 1,119.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.00%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.38亿 | 22.77% |
| 能源 | 2,249.38万 | 3.71% |
| 必需消费品 | 1,562.79万 | 2.58% |
| 房地产 | 709.97万 | 1.17% |
| 材料 | 474.34万 | 0.78% |
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