大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3452元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (4652 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.51亿 | 84.63% |
| (其中) 股票 | 4.51亿 | 84.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,165.69万 | 15.32% |
| 3 | 其他资产 | 23.63万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 58.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 662.20万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 566.40万 | 1.06% |
| 采矿业 | 18.27万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.82万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.25%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,881.58万 | 11.04% |
| 能源 | 3,490.83万 | 6.55% |
| 必需消费品 | 1,757.64万 | 3.30% |
| 房地产 | 1,097.28万 | 2.06% |
| 材料 | 694.12万 | 1.30% |
| 工业 | 8,070.00 | 0.002% |
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