大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3379元 (2026-03-18) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4055 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 74.22% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 74.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 25.66% |
| 3 | 其他资产 | 74.98万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.01亿 | 48.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,289.61万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461.40万 | 0.74% |
| 采矿业 | 8.75万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.84万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.15%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 8,301.32万 | 13.31% |
| 能源 | 2,716.49万 | 4.35% |
| 必需消费品 | 1,597.37万 | 2.56% |
| 房地产 | 1,229.09万 | 1.97% |
| 材料 | 599.81万 | 0.96% |
| 工业 | 1.28万 | 0.002% |
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