大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3266元 (2026-01-05) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (3954 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 101.69% | 2.05亿元 | 5.37亿元 | 4.89亿元 | 5.32亿元 |
| 2024-12-31 | 21.56% | 2.71亿元 | 2.30亿元 | 7.97亿元 | 8.13亿元 |
| 2024-06-30 | 13.26% | 8,889.20万元 | 5,983.09万元 | 6.95亿元 | 8.67亿元 |