大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3215元 (2025-12-23) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3735 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2025-12-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2025-12-17 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-15 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-12 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-11 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-12-10 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-05 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-04 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-12-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-11-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-26 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-25 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-11-24 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-21 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-19 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-11-18 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-11-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-11-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-13 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2025-11-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-11-11 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-10 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2025-11-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-06 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-11-05 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-11-04 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-11-03 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-10-31 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-30 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-10-29 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-10-28 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-10-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-22 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-10-20 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2025-10-17 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-15 | 1.2701元 | 1.2701元 |