大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2862元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4759 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-09 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-06-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-04 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-06-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-02 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-01 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-29 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-05-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-27 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-26 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-05-21 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-12 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-05-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-05-08 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-28 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-04-27 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-24 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-23 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-21 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-04-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-17 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-04-16 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-15 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-10 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-04-09 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-07 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-04-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-02 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-01 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-31 | 1.2778元 | 1.2778元 |