大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3504元 (2026-03-12) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4121 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-03-10 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-06 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-03-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-03-03 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-03-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-02-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-02-13 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-02-12 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-02-10 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-02-09 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-02-06 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-05 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-02-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-02-02 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-01-30 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-29 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-01-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-27 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-26 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-22 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-21 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-20 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-01-19 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-16 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-15 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-13 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-12 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-08 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-07 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-06 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-12-31 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2025-12-30 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-29 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-26 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-12-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-24 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |