大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3215元 (2025-12-23) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3735 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.80% | 0.20% | 1.04万 | 5.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 75.50% | 24.50% | 1.10万 | 7.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 69.11% | 30.89% | 1.19万 | 7.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 88.61% | 11.39% | 1.29万 | 5.55万元 | -- |