大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3458元 (2026-03-13) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率101.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4075 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
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大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.79% | 1.36% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26% |
| 2025 | -0.94% | 0.39% | 3.02% | -2.77% | 4.11% | -1.10% | 0.71% | 3.62% | 0.62% | 1.11% | 0.86% | 0.10% | 9.94% |
| 2024 | -3.20% | 7.80% | 0.95% | 4.65% | -0.70% | -1.34% | -2.46% | 1.00% | 10.84% | -4.04% | -1.14% | 5.01% | 17.47% |
| 2023 | 4.23% | 3.79% | -1.74% | 1.10% | -3.50% | 5.86% | 0.60% | -2.65% | 0.24% | -3.92% | -0.82% | 0.90% | 3.62% |
| 2022 | -6.59% | -0.90% | -8.90% | -2.20% | 5.33% | 5.47% | -3.13% | -1.14% | -2.29% | -4.81% | 7.54% | -0.97% | -13.09% |
| 2021 | -- | -- | 0.010% | 0.16% | 0.34% | -1.08% | -0.02% | 7.45% | -1.35% | -0.009% | 1.74% | 5.56% | 13.15% |