大成核心价值甄选混合A (010929.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3285元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率42.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (4347 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成核心价值甄选混合A(010929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 329.39万元 | 1.20% | 54.90万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 590.39万元 | 1.20% | 98.40万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,261.99万元 | 1.20% | 210.33万元 | 0.20% |