汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7878元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (5264 / 5780) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-13 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-10 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-08 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-07 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-01 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-03-31 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-27 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-25 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-23 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-19 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-11 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-03-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-03-09 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-06 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-05 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-04 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-03 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-27 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-02-26 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-02-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-02-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-02-13 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-02-12 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-02-11 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-10 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-02-09 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-02-06 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-02-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-02-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-02-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-02 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-30 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-01-29 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-01-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-01-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |