汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7650元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率101.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% (5049 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.92% | 0.08% | 4.87万 | 6.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.90% | 0.10% | 5.21万 | 6.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 5.65万 | 5.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 5.97万 | 5.57万元 | -- |