汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7488元 (2026-03-30) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (5192 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 5.65万 | 5.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.87% | 0.13% | 5.97万 | 5.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 6.33万 | 4.94万元 | -- |