汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7736元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率101.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% (5088 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-10-08 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-09-30 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-09-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-09-28 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-09-24 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-09-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-09-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-09-18 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-09-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-09-16 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-09-15 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-09-14 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-11 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-09-10 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-09-09 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-09-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-09-07 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-09-04 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-09-03 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-09-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-09-01 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-31 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-27 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-08-26 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-25 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-08-24 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-20 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-14 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-06 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-27 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |