汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8539元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% (4991 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-07 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-06 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-02 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-26 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-17 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-06-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-08 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-06-05 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-06-04 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-06-03 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-02 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-06-01 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-28 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-05-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-05-26 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-05-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-05-21 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-13 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-07 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-06 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-27 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |