汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8280元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (5244 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-05-21 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-05-20 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-05-19 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-18 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-05-14 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-13 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-05-12 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-05-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-05-07 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-06 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-04-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-04-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-27 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-24 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-23 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-22 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-04-21 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-04-20 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-16 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-04-15 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-13 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-04-10 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-04-09 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-04-08 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-07 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-04-03 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-04-02 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-04-01 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-03-31 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-03-30 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-03-27 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-26 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-03-25 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-03-24 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-03-23 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-03-20 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-19 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-03-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-03-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-13 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-03-11 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-03-10 | 0.7786元 | 0.7786元 |