汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8490元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (5129 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-08-20 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-19 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-18 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-08-14 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-08-13 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-08-11 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-07 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-08-06 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-05 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-04 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-08-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-07-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-07-29 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-07-27 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-07-20 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-17 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-14 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-13 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-10 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-07-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-07 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-06 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-07-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-02 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-01 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-06-30 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-29 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-26 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-24 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-22 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-06-18 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-17 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8343元 | 0.8343元 |