汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7893元 (2026-01-16) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (5263 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.76元 | 35.04亿 | 46.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 31.93亿 | 50.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 32.24亿 | 52.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 33.21亿 | 53.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 34.99亿 | 54.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 31.31亿 | 56.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.68亿 | 57.61亿元 | -- |