汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7592元 (2025-12-22) 基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率58.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% (5078 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C |
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |