汇添富沪深300基本面增强指数A (010854.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理顾耀强基金类型指数型基金成立日期2021-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7389元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率101.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.14% (4878 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300基本面增强指数C 、汇添富沪深300基本面增强指数Y |
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汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 101.55% | 14.72亿元 | 20.22亿元 | 34.00亿元 | 33.67亿元 |
| 2025-06-30 | 58.61% | 9.22亿元 | 10.82亿元 | 31.86亿元 | 31.93亿元 |
| 2024-12-31 | 147.03% | 50.67亿元 | 54.19亿元 | 32.95亿元 | 33.21亿元 |